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l'EURUSD a fini par sombrer sous le flot de mauvaises nouvelles

Moody's est remontée au créneau, brisant tout espoir de voir la propension au risque s'ancrer aujourd'hui. L'agence a prévenu qu'elle pourrait dégrader la note de crédit de 121 établissements financiers, dont 114 européens, autre signe de l'impact de la crise de la dette sur le système financier international. « Les groupes opérant sur les marchés des capitaux sont confrontés à une constante évolution des défis, tels la fragilisation des conditions de financement, le creusement des écarts de crédit, le durcissement des réglementations et la complexité croissante du contexte de fonctionnement », a-t-elle expliqué dans son communiqué. L'AUD tient la vedette de la séance, à la faveur des bons chiffres du travail australiens, soit 46 000 (consensus : 10 000). L'emploi à temps plein et à temps partiel s'est inscrit en hausse de 12 3000 (cons. : 0) et 34 000 (cons. : 7 500) respectivement, tandis que le taux de chômage a fléchi de 5,3 à 5,1 %. L'annonce a propulsé tant l'AUDUSD, passé de 1,0685 à 1,0739, que l'AudNzd qui s'est offert un plus haut à 1,2920. L'OIS AUD intègre à présent une baisse des taux de 11 pdb en mars. Au vu de ces chiffres, il nous paraît très peu probable de voir la RBA baisser ses taux le mois prochain.

En Europe, rien ne va plus. Les marchés ont commencé à montrer des signes de nervosité lorsque le président de l'Eurogroupe a annoncé le report de la réunion censée donner le feu vert au plan d'aide de 130 milliards d'euros. Le soutien montré par la Chine à l'Europe a toutefois momentanément apaisé les craintes. Jean-Claude Juncker a précisé qu'il restait des détails techniques à régler et que les responsables politiques grecs devaient fournir des garanties sur la mise en œuvre. Quant au PSI, certains médias rapportent que très peu de banques sont prêtes à accepter la décote volontaire. Des rumeurs ont en outre évoqué la possibilité d'un report de la finalisation de l'accord jusqu'après les élections générales d'avril. Des prêts relais à court terme seraient envisagés pour permettre à la Grèce de faire face à l'échéance du 20 mars. Notre crainte de voir les élections remettre en question une bonne partie des négociations paraît partagée par les créanciers. Les dirigeants du PASOK et de Nouvelle Démocratie ont assuré qu'ils s'engageraient par écrit à poursuivre les réformes convenues avec la troïka. Après avoir résisté pendant le plus clair de la séance d'hier, l'EURUSD a fini par sombrer sous le flot de mauvaises nouvelles. Pour ne rien arranger, les statistiques indiquent que l'Europe semble être entrée en récession, l'Allemagne étant la seule à tirer son épingle du jeu. Le climat a été encore assombri par les données hellènes, soit la contraction de 7 % du PIB, le taux de chômage calamiteux (notamment chez les jeunes) et le retrait quotidien de leur épargne par les Grecs. Déjà plombé par l'actualité européenne, l'appétit pour le risque a été définitivement coupé par des rapports annonçant que Téhéran approvisionnait son réacteur nucléaire et comptait suspendre ses exportations de pétrole vers l'Europe. Le baril de Brent a pris plus de 2$ pour toucher 119.99$ et continue de grimper. Quant à la banque centrale européenne, d'après un article du Financial Times, Erkki Liikanen, membre de l'institution francfortoise, a souligné que les taux d'intérêt restaient le principal instrument de politique monétaire de la BCE.

Aux Etats-Unis, les traders revoient leurs prévisions en matière de politique monétaire après la publication hier du compte rendu du FOMC. Certains médias y ont vu les signes d'une plus forte opposition que prévu au QE3. Certes, il semble que le sujet soit fortement débattu en interne, mais l'option n'est pas abandonnée. N'oublions pas que Ben Bernanke a réaffirmé sa position accommodante à deux reprises devant les deux chambres du Congrès après la réunion du FOMC.

Source : ACM /Swissquote

16.02.2012. 16:23

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